Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 7,10 % |
Toronto-Dominion Bank Aktie · WKN 852684 · ISIN CA8911605092 | 5,49 % |
Shopify Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076 | 4,41 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 4,23 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,94 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 3,81 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 3,46 % |
Bank of Montreal Aktie · WKN 850386 · ISIN CA0636711016 | 3,36 % |
Bank of Nova Scotia Aktie · WKN 850388 · ISIN CA0641491075 | 2,91 % |
Brookfield A Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 2,91 % |
Summe: | 41,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Canada Index abzubilden. Der Index ist ein free-floatadjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Marktperformance kanadischer Large und Mid Caps erfasst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,10 % zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.401,510 EUR -10,050 EUR · -0,71 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |