Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,100 EUR |
16.12.2022 Ausschüttend | 0,020 EUR |
17.12.2021 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/28 4,3 | 4,70 % |
Landesbank Berlin AG Pfe. S.571 23/29 4,9 | 4,60 % |
Bayerische Landesbank FLR IHS 20/25 1,3 | 4,60 % |
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P15 16/24 0,2 | 4,50 % |
Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15327 23/29 4,7 | 4,40 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 20/25 1,0 | 4,40 % |
Freistaat Thueringen Landessch. S.2022/01 22/29 4,8 | 4,30 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1206 21/28 4,6 | 4,20 % |
Summe: | 35,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,70 % | Deka | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,40 % | Deka | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Risiken sowohl an steigenden als auch fallenden Kursen an den Euroland Rentenmärkten zu partizipieren. Dabei strebt der Fonds eine schwankungsarme Wertentwicklung an. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller an. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird dabei die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer der Anleihen im Fonds aktiv gesteuert. Dabei wird angestrebt, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten mit einer möglichst schwankungsarmen Wertentwicklung eine positive Rendite zu erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog. Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in regelmäßigen Abständen Hinweise zur Marktrichtung geben. Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an den Rentenmärkten identifiziert. Aus den Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird kontinuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit ein. Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf Ertragschancen optimierte Vermögensaufteilung sowie eine aktive Durationspositionierung der im Fondsvermögen enthaltenen Renten abgeleitet. Für Phasen ohne erkennbare Trends oder bei schwächeren Hinweisen gibt es eine vordefinierte strategische Vermögensaufteilung und Duration. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,040 EUR -0,100 EUR · -0,10 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 96,850 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 24.05.2024, 08:13:59 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 96,900 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 24.05.2024, 08:03:52 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 97,116 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 24.05.2024, 21:47:14 · 0 Stk. |