Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
16.12.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
17.12.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-FLR MTN 2023(28)ESTX 50 ESG Anleihe · WKN GP0TL9 · ISIN XS2061634296 | 5,80 % |
BarclaysBankPLCAI-Autoc.-ZertZK4W 21/26 Derivat · WKN BC0KX1 · ISIN DE000BC0KX16 | 5,70 % |
MEMORY EXPRESS ZERTIFIKAT AUF STXE 600 ESG-X PR EO Express-Zertifikat · WKN UBS6XX · ISIN DE000UBS6XX2 | 5,67 % |
MEMORY EXPRESS ZERTIFIKAT AUF STXE 600 ESG-X PR EO Express-Zertifikat · WKN PD99TE · ISIN DE000PD99TE1 | 5,60 % |
RENDITEZERTIFIKAT AUF STX GL.ESG LE.SE.50 PR EO Sonstige · WKN DGE4FR · ISIN DE000DGE4FR8 | 4,13 % |
MerrillLynchB.V.NOTEAI.-Zert.22/27 Derivat · WKN A3GXJ4 · ISIN XS2445345387 | 3,81 % |
J.P.MorganStr.P.B.V.Ph.A.AI.-Zert.ZK4W 21/26 Derivat · WKN JN1XE7 · ISIN DE000JN1XE70 | 3,49 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 Anleihe · WKN A19C7W · ISIN BE0000342510 | 2,78 % |
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2014 (2024) Anleihe · WKN RLP057 · ISIN DE000RLP0579 | 2,60 % |
ESSITY 17/24 MTN | 2,59 % |
Summe: | 42,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen oder die Unternehmensführung betreffenden Entwicklungen ergeben, mittel- bis langfristig eine angemessene Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert primär in Anleihen, die über eine hohe Bonität verfügen (Mindestrating: BBB-) sowie mittel- bis langfristig orientierte aktienbezogene Strategien mit in der Regel ausgewogenem Chance-Risiko-Profil. Durch die Beimischung eher kurzfristig ausgerichteter Anlageopportunitäten mit Bezug zu den Aktienmärkten soll eine ausgewogene Ertragsmischung erreicht werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlageentscheidungen basieren auf der Auswertung von historischen Kapitalmarktpreisen und daraus abgeleiteten Größen wie implizite Volatilitäten von Einzeltiteln und Indexwerten sowie Bonitätseinstufungen von Ratingagenturen, Kupons und Restlaufzeiten von Anleihen. Das Fondsmanagement nutzt bei der Portfoliozusammenstellung quantitative Zeitreihenanalysen, mit dem Ziel dadurch Wertpapiere bzw. Derivate zu erwerben, die ein attraktives Chance- Risiko-Profil aufweisen und zwar im zeitlichen Rahmen als auch relativ zum Rest aller zulässigen Investments unter Berücksichtigung aller Anlagerestriktionen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird daher auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,530 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |