Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.07.2023 Ausschüttend | 1,570 EUR |
15.07.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
16.07.2021 Ausschüttend | 0,770 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2023(38) Anleihe · WKN A3LGG4 · ISIN XS2611177382 | 2,37 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2RWFC · ISIN IE00BH3SQ895 | 1,78 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. CD-MEDIUM-TERM NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LCXG · ISIN CA459058KM45 | 1,61 % |
3% CAISSE DES DEPOTS ET CONS CDC 25.05.28 SR(12728 Anleihe · WKN A3LJBF · ISIN FR001400I3M4 | 1,61 % |
NORD.INV.BK 23/30 MTN Anleihe · WKN A3LDD7 · ISIN XS2580868482 | 1,58 % |
I.F.FAC.IMM. 22/25 Anleihe · WKN A3K7VN · ISIN XS2507889835 | 1,53 % |
4% CADES BDS 25.01.26 REGS SEN S.35 1(124551701) Anleihe · WKN A3LDD0 · ISIN XS2580310246 | 1,45 % |
Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K6NZ · ISIN US222213BA75 | 1,43 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LD41 · ISIN US459058KQ56 | 1,43 % |
Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2023(27) Anleihe · WKN A3LDDS · ISIN ES0415306101 | 1,43 % |
Summe: | 16,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert global in Staaten, supranationale Einrichtungen, Gebietskörperschaften und Unternehmen, deren Produkte, Dienstleistungen oder Strategien Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) darstellen (Impact Investing/'wirkungsorientiertes Investieren'). Dabei legt der Fonds überwiegend in globale Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen an. Darüber hinaus können in geringem Umfang so genannte Wandelund Optionsanleihen sowie Genussscheine beigemischt werden. Investments (inkl. Investmentfonds) von geringer Schuldnerqualität, das heißt mit Rating unterhalb von BBBbzw. Baa3 sollen 30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makro-ökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,160 EUR -0,230 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |