Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,33 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,910 EUR |
18.12.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
20.12.2019 Ausschüttend | 0,370 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 4,10 % |
SAP SE Inhaber-Aktien | 2,10 % |
Better Collective A/S Navne-Aktier | 1,80 % |
Ferrovial SE Reg.Shares | 1,80 % |
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares | 1,60 % |
Craneware PLC Reg.Shares | 1,50 % |
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. | 1,50 % |
Caixabank S.A. Acciones Port. | 1,50 % |
Summe: | 15,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,60 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 0,90 % | Deka | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61 % des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 181,220 EUR +0,680 EUR · +0,38 % heute, 14:41:03 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 182,210 EUR -2,250 EUR · -1,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 183,392 EUR +1,766 EUR · +0,97 % 28.05.2024, 11:17:27 · 15 Stk. |
gettex Echtzeit | 181,180 EUR +0,500 EUR · +0,28 % heute, 14:47:25 · 0 Stk. |