Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 8,940 EUR |
21.08.2020 Ausschüttend | 0,220 EUR |
16.08.2019 Ausschüttend | 1,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | 9,70 % |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | 7,80 % |
Amgen Inc. Reg.Shares | 7,40 % |
Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | 6,40 % |
Moderna Inc. Reg.Shares | 3,50 % |
Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares | 2,80 % |
Illumina Inc. Reg.Shares | 2,80 % |
Sanofi S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs) | 2,70 % |
Summe: | 43,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,30 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (wobei man üblicherweise von einer Dauer von drei bis fünf Jahren ausgeht) einen angemessenen Gesamtertrag (einschließlich Einkommen und Kapitalgewinnen) in der Basiswährung zu erzielen, der von Aktien, überwiegend aus dem Biotechnologiebereich herrührt. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien (mindestens zwei Drittel des Wertpapiervermögens) an, die weltweit von Unternehmen ausgegeben werden, die im Bereich der Entdeckung, Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb oder Vermarktung von medizinischen Produkten im Biotechnologiebereich tätig sind. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% NASDAQ Biotechnology Total Return Index umgerechnet in Euro verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
486,100 EUR -3,300 EUR · -0,67 % 17.05.2024, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 488,124 EUR +0,324 EUR · +0,07 % 17.05.2024, 08:13:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 491,870 EUR +0,130 EUR · +0,03 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 492,029 EUR +1,886 EUR · +0,38 % 17.05.2024, 21:47:21 · 0 Stk. |