Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,29 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,65 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,60 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 2,60 % |
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082 | 2,58 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,56 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,54 % |
NASDAQ Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081 | 2,54 % |
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031 | 2,52 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,50 % |
Summe: | 26,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | Warburg Invest | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 66 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 34 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,860 EUR +0,180 EUR · +0,14 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 126,560 EUR -0,169 EUR · -0,13 % 17.05.2024, 21:47:02 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 125,350 EUR -0,650 EUR · -0,52 % 17.05.2024, 12:15:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 125,240 EUR +0,180 EUR · +0,14 % 17.05.2024, 12:15:45 · 0 Stk. |