Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

DUI Wertefinder - O EUR ACC

WKN: A2QSHE
A2QSHE

ISIN: DE000A2QSHE9
DE000A2QSHE9

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QSHE
A2QSHE

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QSHE9
DE000A2QSHE9

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.046,450 EUR

-2,450 EUR-0,23 %

Geld

1.046,450 EUR

Brief

1.046,450 EUR

Fondsvolumen

248,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DUI Wertefinder - O EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BrainChip Holdings Aktie · WKN A14Z7W · ISIN AU000000BRN8	2,45 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,19 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366	1,97 %
IonQ Aktie · WKN A3C4QT · ISIN US46222L1089	1,91 %
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46	1,77 %
Unity Software Aktie · WKN A2QCFX · ISIN US91332U1016	1,62 %
Plug Power Aktie · WKN A1JA81 · ISIN US72919P2020	1,56 %
NVE Co. Aktie · WKN 766101 · ISIN US6294452064	1,54 %
OXFORD INSTRUMENTS Aktie · WKN 868366 · ISIN GB0006650450	1,53 %
Schrodinger Aktie · WKN A2PY7M · ISIN US80810D1037	1,50 %
Summe:	18,04 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QSHE9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A0NEBA1	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	Universal Investment	–
DE000A2PMX85	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DUI Wertefinder - O EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DUI Wertefinder - O EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Stammdaten zu DUI Wertefinder - O EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
FV Frankfurter Vermögen AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
248,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.046,450 EUR -2,450 EUR · -0,23 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,450 EUR · -0,23 %	1.046,450 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.046,450 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - O EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,72 %
3 Monate
8,30 %
1 Jahr
9,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-5,01 %
1 Jahr
-10,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.048,90
3 Monate
1.070,44
1 Jahr
1.073,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.016,80
3 Monate
1.016,80
1 Jahr
934,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.031,47
3 Monate
1.049,22
1 Jahr
1.023,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,72 %	8,30 %	9,36 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,39 %	-5,01 %	-10,30 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.048,90	1.070,44	1.073,38	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.016,80	1.016,80	934,11	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.031,47	1.049,22	1.023,44	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - O EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,69 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
+6,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-6,78 %
1 Jahr
-15,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,72 %
2023
+13,93 %
2022
-8,76 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+4,84 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,69 %	-1,81 %	+6,42 %	–	–	–
Relativer Return	-1,99 %	-6,78 %	-15,38 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,99 %	-2,31 %	-1,38 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,72 %	+13,93 %	-8,76 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,28 %	+0,21 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,62 %	+4,84 %	–	–	–	–

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