Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LAY1 · ISIN US91282CFQ96 | 2,04 % |
Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A192MR · ISIN USU07265AE85 | 1,46 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 1,45 % |
0.25% SG BDS 08.07.27 SEN (112453611) Anleihe · WKN A3KTTH · ISIN FR0014004GE5 | 1,23 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) Anleihe · WKN A3KV08 · ISIN XS2382950330 | 1,23 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) Anleihe · WKN A284N1 · ISIN CH0576402181 | 1,21 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KWQA · ISIN XS2388491289 | 1,20 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) Anleihe · WKN DL19VR · ISIN DE000DL19VR6 | 1,17 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J Anleihe · WKN MS0G3S · ISIN XS2292263121 | 1,13 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710 | 1,05 % |
Summe: | 13,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | DWS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Asset Backed Securities und forderungsbesicherte Anleihen. Zu den quasi-staatlichen Emittenten zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können aufgenommen werden. Derivate dürfen zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Auswahl einzelner Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,480 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt |