Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 4,500 USD |
10.03.2023 Ausschüttend | 4,210 USD |
04.03.2022 Ausschüttend | 4,400 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | 2,00 % |
Clarios Global L.P./Clarios US Finance C | 1,80 % |
The Chemours Co. | 1,60 % |
Iliad Holding S.A.S. | 1,40 % |
Electricité de France S.A. | 1,40 % |
LCPR Senior Secured Financing DAC | 1,40 % |
Telecom Italia Capital S.A. | 1,30 % |
Vodafone Group PLC | 1,20 % |
Carnival Corp. | 1,20 % |
TK Elevator Midco GmbH | 1,20 % |
Summe: | 14,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite, die den Referenzwert (ICE BoA ML Global High Yield Developed Markets Non-Fin Constrained hedged to USD) übertrifft. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in weltweite Unternehmensanleihen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs einen NonInvestment-Grade-Status haben. Zusätzlich können Aktien, Aktienzertifikate und Dividendenrechte einbezogen sein. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,590 USD -0,040 USD · -0,04 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,813 EUR -0,076 EUR · -0,09 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |