Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NRW.BANK Inh.-Schv.A.17P v.17(25) Anleihe · WKN NWB17P · ISIN DE000NWB17P2 | 4,28 % |
Bundesschatzbrief v. 17.01.2024 (15.01.2025) Anleihe · WKN BU0E13 · ISIN DE000BU0E139 | 4,27 % |
SACHSEN, FREISTAAT SCHATZANW. V.2020(2025)S128 Anleihe · WKN 178927 · ISIN DE0001789279 | 4,20 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 3,70 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.2009 v.2020(2024) Anleihe · WKN A1RQDZ · ISIN DE000A1RQDZ7 | 3,44 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) Anleihe · WKN A3LAWQ · ISIN XS2550897651 | 3,32 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24) Anleihe · WKN A30VM4 · ISIN DE000A30VM45 | 3,29 % |
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) Anleihe · WKN MHB493 · ISIN DE000MHB4933 | 3,29 % |
Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585 Anleihe · WKN A3823X · ISIN DE000A3823X1 | 3,29 % |
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026) Anleihe · WKN RLP147 · ISIN DE000RLP1478 | 3,29 % |
Summe: | 36,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 1 Jahr liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen, höchstens 10 % in Partizipations- und Genussscheinen, Aktien sowie Optionsscheinenangelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens anlegen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,120 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |