Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998 | 4,27 % |
Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LREC · ISIN XS2720095970 | 4,23 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474 | 4,12 % |
PEU (FIN) LTD. EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LKG8 · ISIN XS2643284388 | 3,06 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705 | 3,03 % |
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) Anleihe · WKN A16847 · ISIN DE000A168478 | 3,02 % |
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026) Anleihe · WKN A30V3U · ISIN XS2559580548 | 3,01 % |
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0DZ7P · ISIN XS0215093534 | 3,00 % |
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 816814 · ISIN FR0010033381 | 2,43 % |
Telefónica Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 753897 · ISIN XS0162869076 | 2,34 % |
Summe: | 32,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds hat defensiven Charakter und strebt die Erwirtschaftung planbarer und ausschüttbarer Erträge an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds richtet sich an zinsbedürftige Anleger und investiert im Schwerpunkt in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Weiterhin kann bis zu 49 % in Aktien investiert werden. Ziel ist die Bewirtschaftung eines Portfolios, das planbarer und ausschüttbarer Erträge ermöglicht. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen wird auf etablierte Emittenten mit guten Bonitätsurteil gesetzt, ein Währungsrisiko wird nicht eingegangen. Sofern in Aktien investiert wird, fokussiert sich der Fonds auf stabile und insbesondere dividendenstarke Geschäftsmodelle von globalen Emittenten. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,710 EUR -0,120 EUR · -0,12 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |