Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 4,51 % |
European Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(25) Anleihe · WKN A2873U · ISIN XS2289828902 | 4,03 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 3,75 % |
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(32) Anleihe · WKN A282XT · ISIN XS2236340522 | 3,05 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 2,99 % |
Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K7E9 · ISIN XS2502021053 | 2,92 % |
Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTG8 · ISIN XS2749539933 | 2,84 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27) Anleihe · WKN A3KZTC · ISIN XS2400455163 | 2,75 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 2,74 % |
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28SFM · ISIN XS2105803527 | 2,40 % |
Summe: | 31,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
CZK | Ausschüttend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,210 EUR +0,080 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |