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Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS

WKN: A2AH5R
A2AH5R

ISIN: LU1546156875
LU1546156875

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A2AH5R
A2AH5R

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1546156875
LU1546156875

gestern, 08:00:00 • KVG

94,360 EUR

-0,100 EUR-0,11 %

Geld

94,360 EUR

Brief

96,720 EUR

Fondsvolumen

477.441,22 EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

2,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.04.2024 Ausschüttend	1,421 EUR
13.04.2023 Ausschüttend	1,410 EUR
07.04.2022 Ausschüttend	1,498 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS Fonds · WKN A0LF5Y · ISIN LU0279509904	99,70 %
Summe:	99,70 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1546156875 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	2,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV - DEFENSIV A ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DEFENSIV (Anteilklasse A) ('Master- OGAW') widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Master-OGAW wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master- OGAW bestellt.

Stammdaten zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
477.441,22 EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Februar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,360 EUR -0,100 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,11 %	94,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,360 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,62 %
3 Monate
1,41 %
1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
2,55 %
5 Jahre
3,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-1,57 %
3 Jahre
-7,35 %
5 Jahre
-9,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,46
3 Monate
95,59
1 Jahr
95,59
3 Jahre
100,90
5 Jahre
103,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,94
3 Monate
93,94
1 Jahr
90,65
3 Jahre
90,65
5 Jahre
90,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,21
3 Monate
94,71
1 Jahr
92,91
3 Jahre
95,54
5 Jahre
97,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,62 %	1,41 %	2,43 %	2,55 %	3,33 %	–
Maximaler Verlust	-0,39 %	-0,52 %	-1,57 %	-7,35 %	-9,80 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	52,78 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	94,46	95,59	95,59	100,90	103,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,94	93,94	90,65	90,65	90,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,21	94,71	92,91	95,54	97,20	–

Performance-Kennzahlen zu Ethna SICAV - DEFENSIV A - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+4,33 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+5,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+4,08 %
3 Jahre
+6,52 %
5 Jahre
+11,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,21 %
2023
+2,36 %
2022
-4,43 %
2021
+0,39 %
2020
+2,22 %
2019
+7,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+3,76 %
3 Jahre
+1,41 %
4 Jahre
+5,24 %
5 Jahre
+7,27 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+1,28 %	+4,33 %	-0,03 %	+5,77 %	–
Relativer Return	-0,04 %	+1,46 %	+4,08 %	+6,52 %	+11,68 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	+0,48 %	+0,33 %	+0,18 %	+0,18 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,21 %	+2,36 %	-4,43 %	+0,39 %	+2,22 %	+7,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	+0,74 %	+0,19 %	+0,51 %	+0,43 %	–
Excess Return	+0,52 %	+3,76 %	+1,41 %	+5,24 %	+7,27 %	–