Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

WKN: A3EVYV
A3EVYV

ISIN: LU2687137435
LU2687137435

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A3EVYV
A3EVYV

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU2687137435
LU2687137435

gestern, 08:00:00 • KVG

101,690 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

101,690 EUR

Brief

101,690 EUR

Fondsvolumen

77,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,39 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
VINCI FRN 01/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22	2,45 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810	2,44 %
Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24) Anleihe · WKN CZ40N0 · ISIN DE000CZ40N04	2,42 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	1,98 %
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597	1,97 %
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24) Anleihe · WKN A3LFK7 · ISIN XS2599731473	1,96 %
SANOFI 16/24 MTN	1,96 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LWSL · ISIN XS2794650833	1,96 %
PEPSICO 20/24	1,95 %
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZP1W · ISIN XS1112850125	1,94 %
Summe:	21,03 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2687137435 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	–
LU2687137518	CHF	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Luxusgüter

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Short Term ('Teilfonds', 'Finanzprodukt') ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine kurzfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Eine Anlage in Aktien ist sowohl direkt als auch indirekt nicht zulässig. Der Teilfonds wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investieren. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung.

Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
77,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,690 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	101,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,67
3 Monate
101,67
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,39
3 Monate
100,84
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,53
3 Monate
101,25
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,14 %	0,14 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,67	101,67	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,39	100,84	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,53	101,25	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,17 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+0,82 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,08 %	+1,00 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	+0,33 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,17 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC

Fondsprospekte zu Exclusive Solutions Funds - Short Term - A EUR ACC