Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,001 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,047 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 4,21 % |
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3 | 3,77 % |
2.125% TOTAL SE FRN 2021-PP SUBORD.(59515108) Anleihe · WKN A2875N · ISIN XS2290960876 | 3,75 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646 | 3,52 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830 | 3,23 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 3,21 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 3,15 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) Anleihe · WKN CZ45W8 · ISIN DE000CZ45W81 | 3,04 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LESY · ISIN XS2592628791 | 2,91 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982 | 2,83 % |
Summe: | 33,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,632 EUR +0,013 EUR · +0,14 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |