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Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS

WKN: A2P9R3
A2P9R3

ISIN: LU2206820990
LU2206820990

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2P9R3
A2P9R3

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2206820990
LU2206820990

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,897 EUR

-0,004 EUR-0,04 %

Geld

9,897 EUR

Brief

10,243 EUR

Fondsvolumen

119,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,34 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,373 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	0,364 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	0,282 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Barclays PLC LS-FLR Securit. 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R3K9 · ISIN XS1998799792	5,37 %
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R82K · ISIN XS2056697951	3,59 %
BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN BP46AY · ISIN USF1R15XK367	3,16 %
Santander UK Group Hldgs PLC LS-FLR Notes 2017(24/Und.) Anleihe · WKN A19FQT · ISIN XS1592884123	3,08 %
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XPX · ISIN XS2178043530	3,04 %
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X3W · ISIN ES0840609012	2,94 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19P4C · ISIN XS1693822634	2,89 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) Anleihe · WKN A192QE · ISIN XS1799938995	2,66 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Anleihe · WKN A11QR7 · ISIN DE000A11QR73	2,65 %
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) Anleihe · WKN A19ZQR · ISIN BE0002592708	2,62 %
Summe:	32,00 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2206820990 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,34 %	nein	10.000,00 USD
LU2207557542	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,34 %	nein	10.000,00 USD
LU2206821022	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,34 %	nein	10.000,00 USD
LU1261432816	EUR	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1261433038	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	10.000,00 USD
LU1261433111	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	10.000,00 USD
LU1261433384	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	10.000,00 USD
LU1261433541	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	10.000,00 USD
LU1261433624	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	10.000,00 USD
LU1261433467	USD	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kris Atkinson, James Durance
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
119,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Juli 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,897 EUR -0,004 EUR · -0,04 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,04 %	9,897 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,243 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,346 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,83 %
3 Monate
3,21 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-2,11 %
3 Jahre
-17,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,90
3 Monate
9,90
1 Jahr
9,90
3 Jahre
10,93
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,75
3 Monate
9,69
1 Jahr
8,93
3 Jahre
8,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,82
3 Monate
9,80
1 Jahr
9,38
3 Jahre
9,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,83 %	3,21 %	4,07 %	6,40 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,46 %	-1,31 %	-2,11 %	-17,61 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,90	9,90	9,90	10,93	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,75	9,69	8,93	8,52	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,82	9,80	9,38	9,74	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+14,67 %
3 Jahre
+3,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+2,52 %
1 Jahr
+14,56 %
3 Jahre
+10,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
+1,14 %
3 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,86 %
2023
+9,64 %
2022
-11,24 %
2021
+5,14 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,66 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,86 %
2 Jahre
+8,68 %
3 Jahre
+4,90 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,55 %	+2,18 %	+14,67 %	+3,46 %	–	–
Relativer Return	+1,51 %	+2,52 %	+14,56 %	+10,40 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,51 %	+0,83 %	+1,14 %	+0,28 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,86 %	+9,64 %	-11,24 %	+5,14 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,66 %	+0,59 %	+0,25 %	–	–	–
Excess Return	+10,86 %	+8,68 %	+4,90 %	–	–	–