Rentenfonds • Renten International

Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

WKN: A12CVC
A12CVC

ISIN: LU1116431484
LU1116431484

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A12CVC
A12CVC

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1116431484
LU1116431484

08.11.2024, 22:01:54 •

8,210 EUR

+0,018 EUR+0,22 %

Geld

8,185 EUR

(1.344 Stk.)

Brief

8,234 EUR

(1.336 Stk.)

Fondsvolumen

1,00 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2024 Ausschüttend	0,354 EUR
01.08.2023 Ausschüttend	0,288 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	0,295 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007	3,04 %
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3L3HY · ISIN XS2902577191	1,35 %
OSB GROUP PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) Anleihe · WKN A3LS92 · ISIN XS2747270986	1,18 %
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50) Anleihe · WKN A3KTZ8 · ISIN XS2362697364	1,11 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937	1,07 %
Co-Operative Bk Hldg Ltd., The LS-FLR Notes 2024(27/28) Anleihe · WKN A3L3L2 · ISIN XS2884724837	1,06 %
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84) Anleihe · WKN A35117 · ISIN XS2751678272	1,05 %
KBC GROEP NV 6.25%-FRN PERP EUR200000 Anleihe · WKN A3L3HD · ISIN BE0390152180	1,01 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	0,97 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008	0,96 %
Summe:	12,80 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1116431484 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,32 %	nein	2.500,00 USD
LU1692483032	CZK	Thesaurierend	3,50 %	1,32 %	nein	2.500,00 USD
LU0882574998	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,32 %	nein	2.500,00 USD
LU0893310481	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,32 %	nein	2.500,00 USD
LU0882574303	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,32 %	nein	2.500,00 USD
LU0882574485	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,32 %	nein	2.500,00 USD
LU1116431641	EUR	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
James Durance, Peter Khan, Tim Foster
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C

Fondsvolumen
1,00 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,202 EUR +0,017 EUR · +0,21 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,017 EUR · +0,21 %	8,202 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,489 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,287 EUR 3,38 %
München Echtzeit	–	8,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.11.2024, 09:05:02 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	8,190 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.11.2024, 21:47:24 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	8,186 EUR 08.11.2024, 21:52:30 · 6.500 Stk.	8,235 EUR 08.11.2024, 21:52:30 · 6.500 Stk.	0,049 EUR 0,60 %
Tradegate Echtzeit	–	8,210 EUR +0,018 EUR · +0,22 % 08.11.2024, 22:01:54 · unbekannt	+0,018 EUR · +0,22 %	8,185 EUR 08.11.2024, 20:44:56 · 1.344 Stk.	8,234 EUR 08.11.2024, 20:44:56 · 1.336 Stk.	0,049 EUR 0,60 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,35 %
3 Monate
2,28 %
1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
3,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-1,92 %
3 Jahre
-15,96 %
5 Jahre
-17,19 %
10 Jahre
-17,19 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,28
3 Monate
8,29
1 Jahr
8,43
3 Jahre
9,55
5 Jahre
9,93
10 Jahre
10,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,19
3 Monate
8,09
1 Jahr
7,83
3 Jahre
7,69
5 Jahre
7,69
10 Jahre
7,69

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,23
3 Monate
8,21
1 Jahr
8,18
3 Jahre
8,30
5 Jahre
8,82
10 Jahre
9,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,35 %	2,28 %	3,46 %	3,98 %	4,59 %	3,79 %
Maximaler Verlust	-1,12 %	-1,29 %	-1,92 %	-15,96 %	-17,19 %	-17,19 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	50,00 %	56,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	8,28	8,29	8,43	9,55	9,93	10,26
Tiefstkurs (in EUR)	8,19	8,09	7,83	7,69	7,69	7,69
Durchschnittspreis (in EUR)	8,23	8,21	8,18	8,30	8,82	9,31

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+9,24 %
3 Jahre
-3,74 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+10,58 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+3,24 %
3 Jahre
+3,90 %
5 Jahre
+7,73 %
10 Jahre
-5,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+4,05 %
2023
+6,25 %
2022
-12,46 %
2021
-0,83 %
2020
+3,32 %
2019
+9,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
+1,75 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,21 %
2 Jahre
+14,08 %
3 Jahre
-2,30 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+1,98 %
10 Jahre
+8,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,40 %	+1,38 %	+9,24 %	-3,74 %	+0,48 %	+10,58 %
Relativer Return	-0,28 %	+0,97 %	+3,24 %	+3,90 %	+7,73 %	-5,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,28 %	+0,32 %	+0,27 %	+0,11 %	+0,12 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,05 %	+6,25 %	-12,46 %	-0,83 %	+3,32 %	+9,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,50 %	+1,75 %	-0,20 %	+0,00 %	+0,09 %	+0,21 %
Excess Return	+5,21 %	+14,08 %	-2,30 %	+0,02 %	+1,98 %	+8,43 %

Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H