Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund - A EUR DIS

WKN: A2JEE0
A2JEE0

ISIN: LU1777188076
LU1777188076

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JEE0
A2JEE0

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1777188076
LU1777188076

Fondsvolumen

22,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,47 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ITALIEN 22/24	17,30 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) Anleihe · WKN A19N64 · ISIN IT0005282527	17,30 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989	17,27 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) Anleihe · WKN A2R0AN · ISIN IT0005367492	17,14 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547	16,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) Anleihe · WKN A1V3HR · ISIN IT0005246340	5,74 %
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335	3,54 %
Summe:	95,25 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1777188076 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,47 %	nein	2.500,00 USD
LU1777188159	EUR	Ausschüttend	–	0,27 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2021-2025

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt bis zur geplanten Auflösung des Teilfonds im Jahr 2024 eine positive Gesamtrendite an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, in zulässige REITs, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds kann seine Rendite durch den Einsatz von Derivaten und durch Anlagen in OGAW und OGA erzielen. Wenn sich die Fälligkeit nähert, darf der Teilfonds ungeachtet seines Anlageziels in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldtitel wie unter anderem Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen sowie in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund - A EUR DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis, Ian Samson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
22,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Mai 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,49 %
3 Monate
0,93 %
1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-2,89 %
3 Jahre
-12,75 %
5 Jahre
-19,18 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in undefined): 1 Monat
85,87
3 Monate
85,87
1 Jahr
85,87
3 Jahre
98,38
5 Jahre
100,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in undefined): 1 Monat
85,41
3 Monate
84,97
1 Jahr
81,08
3 Jahre
81,08
5 Jahre
80,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in undefined): 1 Monat
85,69
3 Monate
85,45
1 Jahr
84,09
3 Jahre
88,48
5 Jahre
90,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,49 %	0,93 %	2,86 %	3,28 %	5,09 %	–
Maximaler Verlust	-0,35 %	-0,35 %	-2,89 %	-12,75 %	-19,18 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in undefined)	85,87	85,87	85,87	98,38	100,90	–
Tiefstkurs (in undefined)	85,41	84,97	81,08	81,08	80,98	–
Durchschnittspreis (in undefined)	85,69	85,45	84,09	88,48	90,78	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+4,22 %
3 Jahre
-4,90 %
5 Jahre
-3,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,61 %
3 Monate
-3,39 %
1 Jahr
-15,86 %
3 Jahre
-32,12 %
5 Jahre
-48,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,61 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-1,43 %
3 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-1,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,31 %
2023
+3,21 %
2022
-10,53 %
2021
+5,24 %
2020
-4,30 %
2019
+3,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
-3,46 %
4 Jahre
+8,62 %
5 Jahre
-2,35 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+1,05 %	+4,22 %	-4,90 %	-3,85 %	–
Relativer Return	-3,61 %	-3,39 %	-15,86 %	-32,12 %	-48,73 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,61 %	-1,14 %	-1,43 %	-1,07 %	-1,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,31 %	+3,21 %	-10,53 %	+5,24 %	-4,30 %	+3,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	+0,02 %	-0,36 %	+0,57 %	-0,09 %	–
Excess Return	+0,33 %	+0,13 %	-3,46 %	+8,62 %	-2,35 %	–