Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,573 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,166 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,141 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CP .0536 05/16/2024 Anleihe · WKN BC0QMT · ISIN XS2810378112 | 2,59 % |
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707 | 2,06 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0543 06/25/2024 Anleihe · WKN A4BLB0 · ISIN XS2794584511 | 1,55 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 06/24/2024 Anleihe · WKN A4BKS7 · ISIN XS2793158713 | 1,55 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 05/09/2024 Anleihe · WKN A4B08V · ISIN BE6350243414 | 1,30 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025 Anleihe · ISIN XS2753302137 · | 1,30 % |
TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOFR+375 01/13/2025 Anleihe · ISIN XS2748854168 · | 1,06 % |
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRH CD 0% 05/20/2024 | 1,04 % |
BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024 Anleihe · WKN A4ACJX · ISIN XS2776500618 | 1,03 % |
MUFG SECURITIES EMEA PLC CP .05525 07/29/2024 Anleihe · WKN A4BLW4 · ISIN XS2796513914 | 1,03 % |
Summe: | 14,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,84 % | nein | 6.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein 'Marktindex'), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften bietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,100 USD 0,000 USD · 0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,175 EUR -0,064 EUR · -0,27 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |