Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

WKN
A2QKCM
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE00B6094L75
1,178 EUR
+0,004 EUR+0,31 %
Geld
1,178 EUR
Brief
1,178 EUR
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Kosten und Erträge

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All-in-Fee
Datum
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Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA 0% 02/14/2025
Anleihe · ISIN XS2746202188 ·
2,53 %
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K3Z · ISIN XS2744167425
2,15 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 05/02/20241,80 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 05/09/20241,80 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .05245 05/14/20241,44 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0526 05/03/20241,44 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .05285 06/06/20241,44 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0529 05/07/20241,44 %
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39ZSU · ISIN XS2742521979
1,43 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0533 06/17/2024
Anleihe · WKN A4BJTS · ISIN XS2788410574
1,43 %
Summe:16,90 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christopher Ellinger, Tim Foster
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS