Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2024 Ausschüttend | 0,130 GBP |
09.01.2024 Ausschüttend | 0,130 GBP |
09.10.2023 Ausschüttend | 0,156 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 5,17 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,95 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 4,86 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,02 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,64 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,30 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 3,26 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,25 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 2,77 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 2,50 % |
Summe: | 37,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | 5,75 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren, die höher sind als diejenigen des FTSE All-Share Index, zusammen mit einem Zuwachs seiner Anlagen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren nach Abzug aller Gebühren und Kosten. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen wird. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Large-Cap-Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ihren Firmensitz haben, dort domiziliert sind oder dort ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert üblicherweise in Unternehmen, die im FTSE All-Share Index geführt werden, aber AnlageverwalterInnen verfüge über einen weiten Ermessensspielraum, um von den Wertpapieren und Gewichtungen des FTSE All-Share Index sogar erheblich abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,800 GBP -0,070 GBP · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,978 EUR -0,051 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |