Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,07 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.10.2020 Ausschüttend | 0,050 EUR |
23.08.2019 Ausschüttend | 0,150 EUR |
14.09.2018 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 11,05 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,89 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,49 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 3,45 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 3,31 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,19 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,17 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 2,97 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 2,83 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 2,75 % |
Summe: | 40,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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42,464 EUR +0,174 EUR · +0,41 % heute, 16:30:11 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 42,555 EUR +0,398 EUR · +0,94 % heute, 15:46:40 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 42,310 EUR +0,150 EUR · +0,36 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 42,539 EUR +0,233 EUR · +0,55 % heute, 16:17:16 · 0 Stk. |