Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,172 GBP |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,147 GBP |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,123 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 6,93 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 6,56 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,42 % |
Anglo American Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820 | 5,24 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,61 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 4,02 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 3,58 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 3,48 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,26 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,93 % |
Summe: | 46,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 2.000,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 2.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,47 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. SGD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen im Vereinigten Königreich zu investieren. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark FTSE All-Share Index (Total Return - Net) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,610 GBP -0,090 GBP · -0,77 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,634 EUR -0,108 EUR · -0,79 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |