Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.10.2023 Ausschüttend | 3,770 USD |
06.10.2022 Ausschüttend | 2,930 USD |
07.10.2021 Ausschüttend | 2,555 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZT1A · ISIN XS1156024116 | 2,89 % |
Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K552 · ISIN XS2468390930 | 2,34 % |
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35) Anleihe · WKN A28ZNG · ISIN XS2199567970 | 2,18 % |
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41) Anleihe · WKN A3KZZ2 · ISIN XS2418392143 | 2,16 % |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733 | 2,14 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZJKM · ISIN XS1069439740 | 2,13 % |
Phoenix Group Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2018(29) Anleihe · WKN A2RR64 · ISIN XS1881005117 | 2,10 % |
Quilter PLC LS-FLR Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LC12 · ISIN XS2568634054 | 1,99 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830 | 1,98 % |
ROTHESAY LIFE 15/25 Anleihe · WKN A1Z9M8 · ISIN XS1312953596 | 1,97 % |
Summe: | 21,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (der 'Teilfonds') besteht darin, einen regelmäßigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des [Teilfonds] ist der Euro. Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in EUR zu optimieren. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich abgezinster Anleihen), die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,880 USD 0,000 USD · 0,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,106 EUR +0,233 EUR · +0,22 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |