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LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

WKN: 964815
964815

ISIN: LI0006745264
LI0006745264

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: 964815
964815

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0006745264
LI0006745264

29.05.2024, 08:00:00 •

86,840 EUR

+0,023 EUR+0,03 %

Geld

86,840 EUR

Brief

86,840 EUR

Fondsvolumen

9,84 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,77 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

Wertpapiername	Anteil
PROCTER+GAMB 21/26 Anleihe · WKN A3KYCS · ISIN XS2404272572	5,83 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau YN-Anl. v.2007 (2037) Anleihe · WKN A0TFXU · ISIN US500769CG75	5,82 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925	5,54 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230	5,13 %
Asian Development Bank YN-Medium-Term Notes 2007(27) Anleihe · WKN A0NYMW · ISIN XS0307424274	5,07 %
European Investment Bank YN-Notes 2007(27) Anleihe · WKN A0G485 · ISIN XS0282506657	5,00 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2012(12/42) Anleihe · WKN A1HCEW · ISIN US594918AR51	3,85 %
Schweden, Königreich SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 Anleihe · WKN A28VUX · ISIN SE0013935319	3,59 %
NORDIC INV.BK 18/24 MTN	3,36 %
Inter-American Dev. Bank CD-Notes 2006(26) Anleihe · WKN A0GMG9 · ISIN US458182CZ31	3,32 %
Summe:	46,51 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0006745264 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.

Stammdaten zu LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Goller, Mirko Mattasch
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
9,84 Mio. CHF9,96 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
22. August 1997
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,700 CHF -0,300 CHF · -0,35 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 CHF · -0,35 %	85,700 CHF 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	85,700 CHF 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	86,840 EUR +0,023 EUR · +0,03 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,023 EUR · +0,03 %	86,840 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	86,840 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

Volatilität: 1 Monat
3,83 %
3 Monate
4,46 %
1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
6,30 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
-7,18 %
3 Jahre
-25,43 %
5 Jahre
-28,13 %
10 Jahre
-28,13 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
45,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,35
3 Monate
86,85
1 Jahr
87,80
3 Jahre
109,30
5 Jahre
113,40
10 Jahre
113,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,00
3 Monate
84,50
1 Jahr
81,50
3 Jahre
81,50
5 Jahre
81,50
10 Jahre
81,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,71
3 Monate
85,64
1 Jahr
84,68
3 Jahre
93,42
5 Jahre
100,21
10 Jahre
103,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,83 %	4,46 %	5,35 %	6,18 %	5,54 %	6,30 %
Maximaler Verlust	-0,75 %	-2,25 %	-7,18 %	-25,43 %	-28,13 %	-28,13 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	38,89 %	38,33 %	45,00 %
Höchstkurs (in EUR)	86,35	86,85	87,80	109,30	113,40	113,40
Tiefstkurs (in EUR)	85,00	84,50	81,50	81,50	81,50	81,50
Durchschnittspreis (in EUR)	85,71	85,64	84,68	93,42	100,21	103,80

Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-2,62 %
3 Jahre
-11,00 %
5 Jahre
-12,57 %
10 Jahre
+0,93 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,70 %
2023
+0,39 %
2022
-10,54 %
2021
-0,37 %
2020
-0,81 %
2019
+5,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
-0,88 %
3 Jahre
-1,08 %
4 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
-0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,08 %
2 Jahre
-11,38 %
3 Jahre
-18,54 %
4 Jahre
-22,01 %
5 Jahre
-21,71 %
10 Jahre
-20,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,43 %	-1,73 %	-2,62 %	-11,00 %	-12,57 %	+0,93 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,70 %	+0,39 %	-10,54 %	-0,37 %	-0,81 %	+5,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,95 %	-0,88 %	-1,08 %	-1,07 %	-0,87 %	-0,36 %
Excess Return	-5,08 %	-11,38 %	-18,54 %	-22,01 %	-21,71 %	-20,72 %

LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF) - ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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