Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv | 7,50 % |
Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv | 6,30 % |
Posco 0% 01/09/26 Cnv | 5,90 % |
Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv | 5,80 % |
Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv | 4,70 % |
Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs | 3,90 % |
Singapore Airlines 1.625% 03/12/25 Cnv | 3,70 % |
Hon Hai Precision Indst 0% 05/08/26 Cnv | 3,60 % |
Wynn Macau 4.5% 07/03/29 Cnv 144a | 3,60 % |
Universe Trek 0% 15/06/26 Cnv | 3,40 % |
Summe: | 48,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien asiatischer Unternehmen wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen).Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von asiatischen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,397 USD -0,034 USD · -0,18 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,021 EUR +0,029 EUR · +0,16 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |