Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 0,220 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A | 3,82 % |
MUL Amundi Corp Bond PAB | 3,59 % |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF | 3,43 % |
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF | 3,11 % |
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF | 2,18 % |
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. | 1,80 % |
Fortune Brands Innovations Inc Notes 23/33 | 1,78 % |
Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares | 1,75 % |
CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,74 % |
NVIDIA Corp. Reg.Shares | 1,70 % |
Summe: | 24,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 25% bis 60%, Renten 0% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 75%, Alternative Investments 0% bis 10%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,640 EUR -0,020 EUR · -0,19 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |