Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ JUN 24 | 13,96 % |
EURO-BOBL JUN 24 | 3,15 % |
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N. Fonds · WKN A1CWB9 · ISIN IE00B12VWH86 | 2,83 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491 | 2,17 % |
United States of America DL-Notes 2020(40) Anleihe · WKN A281P1 · ISIN US912810SQ22 | 1,64 % |
NY LIFE GLBL 23/28 144A Anleihe · WKN A3LJSX · ISIN US64952WFD02 | 1,62 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 1,32 % |
Tesco PLC LS-FLR Infl.Lkd MTN 01(25) Anleihe · WKN 152089 · ISIN XS0137945373 | 1,32 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LB4V · ISIN US30303M8H84 | 1,14 % |
Summe: | 29,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,88 % | M&G | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,90 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,89 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,88 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,88 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,51 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,51 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,49 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,45 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,44 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,48 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,48 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen mit Investment-Grade-Qualität investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann bis zu 20 % in i) Staatsanleihen und Wertpapiere öffentlicher Schuldner, ii) Unternehmensanleihen niedrigerer Qualität, iii) ABS-Anleihen und iv) Coco-Bonds investieren. Innerhalb dieses maximalen Anteils von 20 % muss jede vom Fonds getätigte Anlage zum Zeitpunkt des Kaufs ein Mindestkreditrating von B- (oder gleichwertig) von mindestens einer Ratingagentur oder dem Anlageverwalter aufweisen. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,800 CHF +0,013 CHF · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,197 EUR +0,017 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |