Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 5,90 % |
NORTHERN TR.GL.FDS-EURO LIQU. REG. ACC. SHARES D EUR O.N. Fonds · WKN A2N96F · ISIN IE00BJSPML40 | 3,36 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 2,99 % |
Clydesdale Bank PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYE · ISIN XS2692456200 | 1,96 % |
ROYAL BANK OF CANADA LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2023(28) Anleihe · WKN A3LCZY · ISIN XS2575882621 | 1,89 % |
Toronto-Dominion Bank, The LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LJTM · ISIN XS2634826205 | 1,89 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 1,84 % |
TSB Bank PLC LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LD48 · ISIN XS2586785672 | 1,67 % |
New York Life Global Funding LS-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K0K9 · ISIN XS2429214294 | 1,24 % |
Bank of Montreal LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LJCK · ISIN XS2631051682 | 1,18 % |
Summe: | 23,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,25 % | 0,49 % | M&G | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,48 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,48 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,25 % | 0,49 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,31 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,28 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren. Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,208 USD +0,006 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,188 EUR -0,101 EUR · -0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |