Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Macquarie Euro Target Return Fund - EUR

WKN: A0RADF
A0RADF

ISIN: AT0000A0B299
AT0000A0B299

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0RADF
A0RADF

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0B299
AT0000A0B299

heute, 08:00:00 • KVG

109,320 EUR

-0,030 EUR-0,03 %

Geld

109,320 EUR

Brief

111,510 EUR

Fondsvolumen

6,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,29 %
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR

Wertpapiername	Anteil
EURO-BUND FUTURE JUN24	28,19 %
EURO-BOBL FUTURE JUN24	7,70 %
Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) Anleihe · WKN A3LBS6 · ISIN XS2560411543	1,86 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49	1,86 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LJLA · ISIN XS2598331242	1,78 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998	1,77 %
LA POSTE EO-MED.-TERM NOTES 23(23/35) Anleihe · WKN A3LJTC · ISIN FR001400IIS7	1,74 %
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LEFL · ISIN XS2589367528	1,74 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2	1,73 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3K99C · ISIN XS2545206166	1,73 %
Summe:	50,10 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0B299 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	2,00 %	0,35 %	nein	–
AT0000A0B281	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria Kapita ...
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
6,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2008
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,320 EUR -0,030 EUR · -0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,03 %	109,320 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	111,510 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	2,190 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR

Volatilität: 1 Monat
1,16 %
3 Monate
1,28 %
1 Jahr
1,65 %
3 Jahre
1,83 %
5 Jahre
2,27 %
10 Jahre
1,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-6,01 %
5 Jahre
-7,73 %
10 Jahre
-7,73 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,48
3 Monate
109,48
1 Jahr
109,48
3 Jahre
109,48
5 Jahre
109,48
10 Jahre
109,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,09
3 Monate
107,95
1 Jahr
102,27
3 Jahre
98,76
5 Jahre
97,14
10 Jahre
97,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,25
3 Monate
108,87
1 Jahr
105,85
3 Jahre
103,59
5 Jahre
103,75
10 Jahre
102,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,16 %	1,28 %	1,65 %	1,83 %	2,27 %	1,68 %
Maximaler Verlust	-0,13 %	-0,39 %	-0,69 %	-6,01 %	-7,73 %	-7,73 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	50,00 %	55,00 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48
Tiefstkurs (in EUR)	109,09	107,95	102,27	98,76	97,14	97,14
Durchschnittspreis (in EUR)	109,25	108,87	105,85	103,59	103,75	102,60

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+6,88 %
3 Jahre
+4,21 %
5 Jahre
+6,50 %
10 Jahre
+8,37 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
-12,84 %
3 Jahre
-25,02 %
5 Jahre
-44,03 %
10 Jahre
-65,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2024
+1,71 %
2023
+6,92 %
2022
-3,34 %
2021
-1,13 %
2020
+0,61 %
2019
+3,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
+2,01 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,95 %
2 Jahre
+8,52 %
3 Jahre
+5,65 %
4 Jahre
+7,87 %
5 Jahre
+8,00 %
10 Jahre
+6,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,32 %	+1,38 %	+6,88 %	+4,21 %	+6,50 %	+8,37 %
Relativer Return	-1,87 %	-2,92 %	-12,84 %	-25,02 %	-44,03 %	-65,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,87 %	-0,98 %	-1,14 %	-0,80 %	-0,96 %	-0,89 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,71 %	+6,92 %	-3,34 %	-1,13 %	+0,61 %	+3,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,78 %	+2,01 %	+1,02 %	+1,13 %	+0,69 %	+0,35 %
Excess Return	+2,95 %	+8,52 %	+5,65 %	+7,87 %	+8,00 %	+6,22 %