Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,790 EUR |
22.05.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deka MSCI Europe UCITS ETF | 13,50 % |
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. | 8,30 % |
Xtrackers S&P 500 Swap | 8,20 % |
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | 6,50 % |
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. | 6,10 % |
Summe: | 42,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | Deka | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigem Zeitraum mittels eines breit gestreuten Anlageportfolios zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagepolitik die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Für den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Assetklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu vermeiden, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt. Bei dem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Dividendenkontinuität, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 47,248 EUR -0,186 EUR · -0,39 % gestern, 08:15:20 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 47,520 EUR -0,200 EUR · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 47,815 EUR -0,201 EUR · -0,42 % gestern, 21:47:03 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 47,270 EUR -0,200 EUR · -0,42 % gestern, 08:13:23 · 0 Stk. |