Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,60 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 3,900 EUR |
13.12.2022 Ausschüttend | 4,000 EUR |
18.12.2020 Ausschüttend | 1,941 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,16 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,47 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,39 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,88 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,82 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,76 % |
Anglo American Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820 | 3,56 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 3,39 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,02 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 2,81 % |
Summe: | 38,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,340 EUR -0,300 EUR · -0,22 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |