Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 2,60 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,26 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,98 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,25 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 3,22 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,07 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,98 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,74 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 2,74 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,72 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,63 % |
Summe: | 34,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds im Allgemeinen so, dass er eine ähnliche Sektorallokation beibehält wie der Index des Fonds, der MSCI All Country World Index (Nettodiv.). Darüber hinaus wird die Anlageauswahl durch die Benchmark nicht beschränkt. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,730 USD +0,050 USD · +0,12 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,396 EUR -0,014 EUR · -0,04 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |