Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 6,38 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 2,47 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 2,31 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 2,22 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6H · ISIN US912796Y452 | 2,00 % |
JAPAN 21/41 Anleihe · WKN A3KUDL · ISIN JP1201771M76 | 1,66 % |
Canada CD-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LKNG · ISIN CA135087Q723 | 1,62 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) Anleihe · WKN A2R9S1 · ISIN IT0005388175 | 1,56 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 1,39 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 1,16 % |
Summe: | 22,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in inländische, internationale, festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, staatliche und Verbriefungsemissionen aus Schwellenländern und dem Euromarkt. Anleihen sind für eine Anlage geeignet, wenn sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moody's haben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 39,150 USD -0,010 USD · -0,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 36,150 EUR +0,030 EUR · +0,08 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 36,116 EUR -0,128 EUR · -0,35 % 31.05.2024, 21:47:02 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 35,910 EUR -0,110 EUR · -0,31 % 31.05.2024, 08:09:55 · 0 Stk. |