Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 8,05 % |
Komercni Banka Aktie · WKN 888040 · ISIN CZ0008019106 | 6,71 % |
Moneta Money Bank Aktie · WKN A2AHZ4 · ISIN CZ0008040318 | 6,30 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 5,70 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 5,32 % |
CEZ Aktie · WKN 887832 · ISIN CZ0005112300 | 4,56 % |
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 4,35 % |
LPP SA Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011 | 4,26 % |
SPEEH HIDROELECTR.SA LN10 Aktie · WKN A3EMNX · ISIN RO4Q0Z5RO1B6 | 4,15 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 3,99 % |
Summe: | 53,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 250.000,00 EUR |
CZK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,44 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die an regulierten mitteleuropäischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert an Börsen in Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien sowie in geringerem Umfang in Österreich, Griechenland, der Slowakei, Bulgarien, Litauen, Lettland, Estland, Kroatien und Slowenien. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen der mitteleuropäischen Märkte ausgerichtet ist, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, der sich zu 45% aus dem Warsaw (WIG30) TR, zu 35% aus dem Prague (PX) TR, zu 10% aus dem Budapest (BUX) TR und zu 10% aus dem Bucharest (BET) TR zusammensetzt, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.235,900 EUR -140,180 EUR · -1,23 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 278.060,630 CZK -2.694,860 CZK · -0,96 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |