Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,42 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 4,14 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,65 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 3,38 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 3,32 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 3,28 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 3,24 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,23 % |
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 3,15 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,07 % |
Summe: | 38,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die attraktive Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 5.593,570 ZAR -13,740 ZAR · -0,25 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 282,551 EUR +1,569 EUR · +0,56 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 307,060 USD +1,110 USD · +0,36 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |