Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DNB Bank | 3,00 % |
SpareBank 1 Østlandet | 2,20 % |
Nibe Industrier | 2,10 % |
Nordea Bank | 2,00 % |
SpareBank 1 SR-Bank ASA | 1,80 % |
Summe: | 11,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. NOK | |
SEK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. NOK | |
NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,60 % | nein | 50,00 Mio. NOK | |
SEK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | 400,00 Mio. NOK | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,80 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Finanzinstituten, Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben werden, wobei bei den Wertpapieranalysen und Auswahlkriterien des Fonds ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Diese Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybridanleihen, Rentenanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Anleihen (bedingte Pflichtwandelanleihen) umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in CoCos anlegen. Bei einigen Anlagen des Teilfonds werden aufgrund eines höheren Kreditrisikos höhere Risiken und Renditen erwartet als dies bei herkömmlichen Wertpapieren der Fall ist. Die Schuldtitel können gerated oder ungerated sein und ein Kreditrisiko aufweisen, das der Einstufung Investment Grade oder High-Yield entspricht. Der Teilfonds kann in Folge einer Umstrukturierung ausfallgefährdete Schuldtitel oder Anteile halten. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.119,938 SEK +0,409 SEK · +0,04 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 99,285 EUR +0,907 EUR · +0,92 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |