Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANADA 23/24 ZO | 3,47 % |
CANADA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFLU · ISIN CA1350Z7CJ14 | 3,46 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEEA · ISIN CA1350Z7B454 | 3,38 % |
C.PAP. KFW 291124 Anleihe · WKN A4B243 · ISIN XS2834232550 | 2,91 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SD60 · ISIN CA1350Z7B603 | 2,85 % |
SWEDEN 23-24 ZO Anleihe · WKN A4SEE6 · ISIN SE0020355600 | 2,82 % |
C.PAP. KFW 281124 Anleihe · WKN A4B240 · ISIN XS2832199413 | 2,82 % |
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280624 Anleihe · WKN A4BY9H · ISIN XS2832215805 | 2,80 % |
C.PAP. FMS WERTMGMT 240624 SR Anleihe · WKN A4B9BG · ISIN XS2829622922 | 2,80 % |
C.PAP. LNDW.RENTENBK 210624 SR Anleihe · WKN A4BY87 · ISIN XS2827614913 | 2,80 % |
Summe: | 30,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen Best-in- Class-Ansatz implementiert, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren, während er solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, vermeidet. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDRProduktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,686 EUR +0,014 EUR · +0,01 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |