Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 5,12 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 2,35 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A195EC · ISIN FI4000348727 | 1,42 % |
AIB GROUP 19/24 MTN | 1,27 % |
NATWEST MKTS 19/24 MTN | 1,27 % |
American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A Anleihe · WKN A28V99 · ISIN XS2159791990 | 1,26 % |
2% JC DECAUX SA BONDS 2020-2024 (54348117) Anleihe · WKN A28WKD · ISIN FR0013509627 | 1,26 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2014(24) Anleihe · WKN A1ZUB5 · ISIN FR0012304459 | 1,25 % |
INTESA SAN. 15/25 MTN Derivat · WKN A1Z0JQ · ISIN XS1222597905 | 1,24 % |
Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZVMD · ISIN XS1179916017 | 1,24 % |
Summe: | 17,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds (oder nachfolgend 'Fonds') hat zum Ziel, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRI-Ansatz über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Referenzindikator [55 % iBoxx Overall Euro mit Wiederanlage der Nettokupons + 15 % EURSTR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Wiederanlage der Nettodividenden] zu erzielen. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der Aufteilung des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik. Der Fonds kann (i) zu 50 % bis 100 % in Geldmarktinstrumenten und/oder fest- oder variabelverzinslichen Produkten investiert sein, wovon höchstens 10 % des Nettovermögens auf Wandelanleihen und mindestens 10 % des Nettovermögens auf Zinsprodukte der Kategorie 'Investment Grade' entfallen. Der Fonds kann investieren: (a) höchstens 10 % des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen, (b) höchstens 10 % bis 30 % des Nettovermögens in nicht börsennotierte und spekulative Wertpapiere und (c) höchstens 100 % des Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten- bzw. Gläubigerkündigungsrecht;
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,440 EUR -0,420 EUR · -0,33 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |