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Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

WKN: A2AP5K
A2AP5K

ISIN: LU1377967911
LU1377967911

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A2AP5K
A2AP5K

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU1377967911
LU1377967911

16.05.2024, 08:00:00 •

114,743 EUR

+0,108 EUR+0,09 %

Geld

114,743 EUR

Brief

114,743 EUR

Fondsvolumen

708,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1377967911 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	–
LU0239949760	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0084302339	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0239949414	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0239949844	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0239950263	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0832449507	CHF	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	–
LU0792901570	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	–
LU0832449689	USD	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	–
LU0792901737	EUR	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	–
LU1377967671	GBP	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	–
LU0239950180	CHF	Ausschüttend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU0239950933	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1664640726	USD	Ausschüttend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU0239950693	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1377968059	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU0517085808	EUR	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global GBP-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Stammdaten zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Penninga, van der Linden, Duyvesteyn
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
708,22 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
17. März 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,420 GBP +0,040 GBP · +0,04 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 GBP · +0,04 %	98,420 GBP 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,420 GBP 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	114,743 EUR +0,108 EUR · +0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,108 EUR · +0,09 %	114,743 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,743 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Volatilität: 1 Monat
0,85 %
3 Monate
1,00 %
1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
4,78 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-2,89 %
3 Jahre
-18,24 %
5 Jahre
-21,14 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,38
3 Monate
98,38
1 Jahr
98,67
3 Jahre
108,48
5 Jahre
112,46
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,59
3 Monate
97,12
1 Jahr
91,29
3 Jahre
88,69
5 Jahre
88,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,93
3 Monate
97,75
1 Jahr
94,75
3 Jahre
97,65
5 Jahre
101,59
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,85 %	1,00 %	3,40 %	4,59 %	4,78 %	–
Maximaler Verlust	-0,09 %	-0,39 %	-2,89 %	-18,24 %	-21,14 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	98,38	98,38	98,67	108,48	112,46	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,59	97,12	91,29	88,69	88,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,93	97,75	94,75	97,65	101,59	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+7,93 %
3 Jahre
-6,73 %
5 Jahre
-2,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,52 %
2023
+11,26 %
2022
-18,32 %
2021
+2,68 %
2020
-3,66 %
2019
+13,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,41 %
2 Jahre
+1,22 %
3 Jahre
-5,78 %
4 Jahre
-8,31 %
5 Jahre
-2,79 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,47 %	+1,08 %	+7,93 %	-6,73 %	-2,58 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,52 %	+11,26 %	-18,32 %	+2,68 %	-3,66 %	+13,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	+0,12 %	-0,43 %	-0,53 %	-0,12 %	–
Excess Return	+2,41 %	+1,22 %	-5,78 %	-8,31 %	-2,79 %	–

Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Fondsstrategie zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Stammdaten zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Performance-Kennzahlen zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H

Fondsprospekte zu Robeco QI Global Dynamic Duration - FH GBP ACC H