Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 3,730 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 4,91 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 4,71 % |
Altria Group Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033 | 4,71 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,47 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 4,36 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,35 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 4,33 % |
Tourmaline Oil Aktie · WKN A1C8W0 · ISIN CA89156V1067 | 4,21 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 4,18 % |
RESTAURANT BRANDS INTL Aktie · WKN A12GMA · ISIN CA76131D1033 | 4,17 % |
Summe: | 44,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,38 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,88 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,030 EUR -0,910 EUR · -0,90 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |