Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 10,01 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,04 % |
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440 | 5,02 % |
Samsonite International Aktie · WKN A1JJ4U · ISIN LU0633102719 | 4,81 % |
Crystal International Group Aktie · WKN A2H6Q9 · ISIN KYG2701R1011 | 4,52 % |
Galaxy Entertainment Group Aktie · WKN A0HHH9 · ISIN HK0027032686 | 4,33 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 4,21 % |
Kerry Properties Aktie · WKN 902110 · ISIN BMG524401079 | 3,72 % |
H World Group (ADR) Aktie · WKN A2JN56 · ISIN US44332N1063 | 3,56 % |
Prada Aktie · WKN A0NDNB · ISIN IT0003874101 | 3,00 % |
Summe: | 49,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR |
HKD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 2,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,729 EUR +0,067 EUR · +0,05 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |