Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,840 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko Notes 23/35 | 9,20 % |
Königreich Spanien Bonos 18/28 | 9,10 % |
U.S. Treasury Notes S.BL-2024 22/24 | 8,90 % |
Koenigreich Saudi-Arabien MTN 24/54 Reg.S | 8,80 % |
Corporación Andina de Fomento MTN 21/26 | 7,80 % |
Rep. Frankreich OAT 22/33 | 5,90 % |
Republik Irland Treasury Bonds 21/31 | 5,90 % |
Ungarn Bonds 23/33 | 5,20 % |
Summe: | 60,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 1,00 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Risiken mittelfristig eine angemessene Rendite in der Fondswährung (Euro) zu erwirtschaften, die über der von deutschen Staatsanleihen liegen soll. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Finanzinstitutionen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Anleihen, die von Schwellenländern ausgestellt werden, an. Darüber hinaus können in geringem Umfang so genannte Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine, d.h. Schuldverschreibungen, die ihrem Inhaber besondere Rechte einräumen, dafür aber nur eine geringe oder gegebenenfalls auch keine Verzinsung bieten, beigemischt werden. Investments (inkl. Investmentfonds) von geringer Schuldnerqualität, das heißt mit Rating unterhalb von BBB- bzw. Baa3 sollen 30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 47,700 EUR -0,140 EUR · -0,29 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |