Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TENET HEALTH 23/27 Anleihe · WKN A3LDBD · ISIN US88033GDS66 | 1,25 % |
WINNEBAG.IND 20/28 144A Anleihe · WKN A28ZKX · ISIN US974637AC45 | 1,20 % |
UBER TECHNO. 2026 144A Anleihe · WKN A2RTHS · ISIN US90353TAC45 | 1,19 % |
NATIONST.MO. 20/27 144A Anleihe · WKN A28SHP · ISIN US63861CAA71 | 1,17 % |
NEW HOME THE 23/27 144A | 1,11 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KU08 · ISIN US345397B777 | 1,10 % |
MIDC.FI.ISS. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KP9Z · ISIN US59567LAA26 | 1,03 % |
GATES GLOB./ 19/26 144A | 1,01 % |
HAT HLD.I/II 20/25 144A Anleihe · WKN A28WEN · ISIN US418751AB93 | 1,01 % |
IQVIA 2026 144A Anleihe · WKN A186JN · ISIN US449934AD05 | 0,92 % |
Summe: | 10,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
DKK | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | 500,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,31 % | nein | 500,00 USD | |
SEK | Ausschüttend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Sozial verantwortliche, aktive ESG-Anlagestrategie mit dem Ziel, hohe laufende Erträge bei geringerer Volatilität zu erzielen. Dieses Ziel soll über diversifizierte Anlagen in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen erreicht werden, die voraussichtlich innerhalb von drei Jahren fällig, gekündigt oder anderweitig zurückgezahlt werden. Der Fonds kann in Wertpapiere unabhängig von ihrem Rating sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Ein Anteilsinhaber kann seine Anteile an dem Fonds auf Anfrage an jedem Tag zurückgeben, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Der Fonds kann vorübergehend auch kurzfristige Anlagen in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten tätigen, wobei diese auf 20 % des Nettovermögens beschränkt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,140 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |