Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | 1,30 % |
HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | 1,28 % |
SURA ASSET MGMT SUAMSA 4 7/8 04/17/24 | 1,16 % |
OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | 1,11 % |
TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26 | 0,99 % |
BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.4 01/15/34 | 0,95 % |
HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28 | 0,94 % |
MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | 0,94 % |
US TREASURY N/B T 2 5/8 12/31/23 | 0,90 % |
CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25 | 0,89 % |
Summe: | 10,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Der Vermögensverwalter nutzt Ratings von offiziellen Ratingagenturen oder seine eigenen Ratings. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Anlagen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Der Fonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.912,660 EUR -6,110 EUR · -0,06 % 01.06.2022, 08:00:00 · unbekannt |