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Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

WKN: A2PWXY
A2PWXY

ISIN: LU2083923107
LU2083923107

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

WKN: A2PWXY
A2PWXY

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

ISIN: LU2083923107
LU2083923107

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

10.009,120 EUR

+10,920 EUR+0,11 %

Geld

10.009,120 EUR

Brief

10.009,120 EUR

Fondsvolumen

79,87 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML HOLDING NV	9,30 %
SAP SE	5,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,47 %
TOTALENERGIES SE	4,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,84 %
SIEMENS AG-REG	3,54 %
AXA SA	2,86 %
ALLIANZ SE-REG	2,33 %
ENEL SPA	2,29 %
INTESA SANPAOLO	2,22 %
Summe:	40,30 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2083923107 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Der teilfonds zielt daruaf ab, mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, berücksichtigt der Teilfonds in erheblichen Maße Umwel-, Sozial- und Unternehmenführungs-Kriterien ('ESG-Kriterien'). Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in Aktien, die in der Europäischen Währungsunion notiert sind, und ins Indexderivate mit dem Ziel, (i) das systemische Risiko des Engagements am Aktienmarkt im Portfolio zu eliminieren und (ii) eine positive Rendite über den empfohlenen Anlagehorizont zu erzielen. Der Teilfonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Das geschätzte Aktienmarktrisiko des Portfolios wird ex-ante zu mehr als 98% abgesichert. Der Teilfonds investiert in den Aktienmarkt der Europäischen Währungsunion..

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Swiss Life Asset Managers
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
79,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.009,120 EUR +10,920 EUR · +0,11 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+10,920 EUR · +0,11 %	10.009,120 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.009,120 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,85 %
3 Monate
2,17 %
1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-2,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.009,10
3 Monate
10.009,10
1 Jahr
10.009,10
3 Jahre
10.009,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.789,42
3 Monate
9.694,53
1 Jahr
9.352,14
3 Jahre
9.317,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.887,91
3 Monate
9.808,83
1 Jahr
9.636,01
3 Jahre
9.509,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,85 %	2,17 %	2,17 %	2,58 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,46 %	-0,98 %	-2,83 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.009,10	10.009,10	10.009,10	10.009,10	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9.789,42	9.694,53	9.352,14	9.317,95	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9.887,91	9.808,83	9.636,01	9.509,01	–	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,90 %
3 Monate
+3,09 %
1 Jahr
+6,49 %
3 Jahre
+5,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,97 %
3 Monate
-4,85 %
1 Jahr
-8,36 %
3 Jahre
-20,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,97 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,99 %
2023
+3,15 %
2022
-0,89 %
2021
+0,16 %
2020
-4,87 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,68 %
2 Jahre
+7,18 %
3 Jahre
+6,51 %
4 Jahre
+4,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,90 %	+3,09 %	+6,49 %	+5,07 %	–	–
Relativer Return	-3,97 %	-4,85 %	-8,36 %	-20,48 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,97 %	-1,64 %	-0,73 %	-0,63 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,99 %	+3,15 %	-0,89 %	+0,16 %	-4,87 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,23 %	+1,49 %	+0,83 %	+0,45 %	–	–
Excess Return	+2,68 %	+7,18 %	+6,51 %	+4,78 %	–	–

Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG EuroZone - S EUR ACC