Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mizuho Bank Ltd. AD-Med.-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R57Y · ISIN AU3CB0265551 | 4,41 % |
Toronto-Dominion Bank, The AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4VZ · ISIN AU3CB0264778 | 4,40 % |
John Deere Financial Ltd. AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8H6 · ISIN AU3CB0267052 | 4,35 % |
MACQUARIE BK 20/25 MTN Anleihe · WKN A28TLF · ISIN AU3CB0270387 | 4,17 % |
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - NT ACC Fonds · WKN A2DT6D · ISIN LU1637934826 | 3,99 % |
FMO-N.FIN.-M.O. 2024 Anleihe · WKN A1VE38 · ISIN AU3CB0219236 | 3,97 % |
MIT.UFJ FIN. 19/24 MTN Anleihe · WKN A2R8H5 · ISIN XS2057887353 | 3,94 % |
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF - GT ACC Fonds · WKN A1W9LF · ISIN LU0899940042 | 3,86 % |
TOYOTA FIN. 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KVY2 · ISIN AU3CB0282945 | 3,30 % |
BNG Bank N.V. AD-Bonds 2013(24) Anleihe · WKN A1HTQZ · ISIN AU3CB0216141 | 3,26 % |
Summe: | 39,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | – |
AUD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,65 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,26 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in AUD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in AUD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in AUD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,400 AUD +0,030 AUD · +0,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 70,004 EUR -0,011 EUR · -0,02 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |