Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DOMINICAN REPUBL DOMREP 6.4 06/05/49 | 2,21 % |
DOMINICAN REPUBL DOMREP 5 1/2 01/27/25 | 1,83 % |
URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31 | 1,82 % |
URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50 | 1,81 % |
OMAN SOV SUKUK OMANGS 4 7/8 06/15/30 | 1,78 % |
REP OF POLAND POLAND 3 1/4 04/06/26 | 1,76 % |
ECOPETROL SA ECOPET 8 7/8 01/13/33 | 1,62 % |
NAMIBIA REP OF REPNAM 5 1/4 10/29/25 | 1,61 % |
PARAGUAY PARGUY 3.849 06/28/33 | 1,59 % |
REPUBLIC OF PERU PERU 2.783 01/23/31 | 1,59 % |
Summe: | 17,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,19 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Emittenten aus Schwellenländern begeben und werden entweder in ein Staats- oder ein Unternehmenssegment eingestuft, das hauptsächlich auf der MSCI ESG-Klassifizierung basiert. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens 51 % des Fondsvermögens sind in Schuldtitel investiert oder engagiert, die in das Segment der Schwellenmarkt-Staatsanleihen fallen. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds wendet sowohl einen wesentlichen ESG-Ansatz als auch ein Negativ- Screening an, um bestimmte Emittenten oder Sektoren auf der Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verbotslisten auszuschließen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JP Morgan ESG EMBI Index (unter Ausschluss von Ratings unterhalb von B-) als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,030 CHF +0,180 CHF · +0,22 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,275 EUR -0,165 EUR · -0,20 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |