Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 6,83 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 6,74 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,04 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,61 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,18 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 3,15 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 2,98 % |
ASHTEAD GROUP Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 2,97 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 2,64 % |
Informa Aktie · WKN A114PL · ISIN GB00BMJ6DW54 | 2,58 % |
Summe: | 38,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,60 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 2,60 % | nein | 2.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE All-Share Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,700 USD -0,006 USD · -0,21 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,485 EUR -0,000 EUR · -0,02 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |